国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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利润分配表

基金公告

国泰优选领航一年持有(FOF)(013279)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	71,112,807.09	14,909,389.01	5,946,921.84	-7,185,078.69
利息合计	7,233.81	2,774.09	23,648.28	13,232.11
其中：存款利息收入	7,233.81	2,774.09	23,648.28	13,232.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	57,557,001.09	-1,170,030.23	10,008,267.46	-4,880,261.68
其中：股票投资收益	14,687,020.47	858,789.01	6,275,406.29	928,013.20
基金投资收益	42,664,230.32	-2,168,700.60	3,325,163.35	-5,921,680.56
债券投资收益	92,496.30	45,089.36	141,701.25	80,641.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	113,254.00	94,792.00	265,996.57	32,764.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,548,572.19	16,076,645.15	-4,084,993.90	-2,318,049.12
其他收入	-	-	-	-
费用	1,779,195.00	878,954.64	1,695,096.51	882,812.91
管理人报酬	1,148,426.96	643,672.03	1,212,486.87	649,508.46
基金托管费	217,221.04	110,553.80	252,732.11	137,900.38
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	110,754.67	51,176.38	50,663.92	332.71
其中：卖出回购金融资产支出	110,754.67	51,176.38	50,663.92	332.71
其他费用	137,623.67	69,830.34	143,451.66	84,639.08
利润总额	69,333,612.09	14,030,434.37	4,251,825.33	-8,067,891.60

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