首页 > 基金> 易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)
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易方达优势价值一年持有混合(FOF)A

(013287)
净值：
1.6066
日增长率：
0.31%
累计净值：1.6066 2026-09-29
  • 净值走势
易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.60660.31%
2026-09-281.6016-2.23%
2026-09-241.6382-1.47%
2026-09-231.6626-0.25%
2026-09-221.6667-0.10%
2026-09-211.66840.61%
2026-09-181.65831.09%
2026-09-171.6405-0.45%
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基金情况

基金全称 易方达优势价值一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张浩然
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.75亿元 份额规模 3.0098亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -3.37%
最近一月 -4.30%
最近三月 -15.84%
最近六月 0.00%
最近一年 34.60%
最近两年 89.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30--8.52652,610,139.04
2026-03-31--9.49484,438,575.76
2025-12-31--11.58576,141,250.44
2025-09-30--9.46763,076,226.29
2025-06-30--10.19975,181,756.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-24-张浩然186660.66
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