易方达优势价值一年持有混合(FOF)A(013287)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
262,557,052.69 |
2,448,835.75 |
-100,165,908.21 |
-74,910,590.12 |
| 本期利润 |
329,551,929.78 |
29,655,225.20 |
29,998,666.60 |
-25,314,209.77 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.36 |
0.03 |
0.02 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
39.35 |
3.19 |
2.97 |
-2.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
44.41 |
3.38 |
3.55 |
-2.18 |
| 期末可供分配利润 |
85,958,048.41 |
-217,385,593.00 |
-242,152,141.45 |
-277,674,812.22 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.19 |
-0.20 |
-0.21 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
531,880,322.71 |
916,862,759.13 |
977,842,507.58 |
1,005,466,258.99 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
0.86 |
0.83 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.79 |
-14.25 |
-17.05 |
-21.64 |
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