基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银食品饮料混合C(013290) |
净值：
0.7156
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日增长率：
-1.20%
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累计净值：0.7156 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 605499 | 东鹏饮料 | 33,000.00 | 10,025,400.00 | 9.46 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,700.00 | 8,230,743.00 | 7.76 |
| 600298 | 安琪酵母 | 140,000.00 | 5,537,000.00 | 5.22 |
| 00220 | 统一企业中国 | 669,000.00 | 5,017,500.00 | 4.73 |
| 00322 | 康师傅控股 | 520,000.00 | 4,945,200.00 | 4.67 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 400,000.00 | 4,852,000.00 | 4.58 |
| 000596 | 古井贡酒 | 30,000.00 | 4,817,400.00 | 4.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24,000.00 | 4,656,240.00 | 4.39 |
| 300973 | 立高食品 | 90,000.00 | 3,805,200.00 | 3.59 |
| 002847 | 盐津铺子 | 52,000.00 | 3,645,200.00 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.84 | - | 7.63 | 106,004,654.61 |
| 2025-06-30 | 93.77 | - | 7.10 | 71,143,764.07 |
| 2025-03-31 | 93.74 | - | 8.37 | 76,879,038.56 |
| 2024-12-31 | 92.26 | - | 8.08 | 73,471,078.56 |
| 2024-09-30 | 92.16 | - | 4.86 | 76,377,999.02 |
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