工银食品饮料混合C(013290)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,307,769.16 |
1,135,045.58 |
-1,967,786.19 |
-1,700,359.92 |
| 本期利润 |
-1,748,189.72 |
431,007.70 |
-419,477.76 |
-1,908,533.38 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
0.01 |
-0.02 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-5.70 |
2.08 |
-2.49 |
-10.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.43 |
2.91 |
2.24 |
-8.93 |
| 期末可供分配利润 |
-34,562,773.58 |
-8,428,890.62 |
-8,835,924.21 |
-10,901,244.56 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.30 |
-0.32 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
74,818,154.44 |
19,751,876.89 |
18,872,094.07 |
16,818,002.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.68 |
0.70 |
0.68 |
0.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-31.60 |
-29.91 |
-31.89 |
-39.33 |
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