首页 > 基金> 嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)
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嘉合磐固一年定开纯债债券发起式

(013297)
净值：
1.0812
日增长率：
0.25%
累计净值：1.1858 2026-09-24
  • 净值走势
嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.08120.25%
2026-09-181.07850.14%
2026-09-111.0770-0.06%
2026-09-041.07770.20%
2026-08-281.0755-0.09%
2026-08-211.07650.06%
2026-08-141.07590.20%
2026-08-071.07380.16%
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基金情况

基金全称 嘉合磐固一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉合基金
基金经理 李超 舒烟雨
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.02亿元 份额规模 15.0014亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.25%
最近一月 0.53%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 4.13%
最近两年 5.84%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-139.770.401,602,380,490.53
2026-03-31-106.840.111,585,370,217.65
2025-12-31-121.945.911,567,469,547.82
2025-09-30-143.580.251,557,915,796.17
2025-06-30-140.160.291,573,398,670.34
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-07-舒烟雨6314.05
2021-09-09-李超184719.73
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