嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉合磐固一年定开纯债债券发起式(013297)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	27,022,585.60	25,419,018.84	155,124,827.56	99,607,857.09
利息合计	85,612.58	56,239.75	303,268.52	69,324.27
其中：存款利息收入	37,618.21	8,245.38	28,466.55	10,396.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,994.37	47,994.37	274,801.97	58,927.87
投资收益合计	62,066,023.55	35,883,294.61	124,991,864.98	72,217,671.61
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,066,023.55	35,883,294.61	124,991,864.98	72,217,671.61
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-35,129,050.53	-10,520,515.52	29,829,694.06	27,320,861.21
其他收入	-	-	-	-
费用	14,885,173.59	7,352,576.01	28,478,273.08	18,223,505.58
管理人报酬	4,692,538.46	2,322,505.11	7,536,570.51	3,834,696.64
基金托管费	1,564,179.61	774,168.41	2,512,190.07	1,278,232.14
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,349,752.59	4,111,851.24	18,124,173.83	12,943,280.80
其中：卖出回购金融资产支出	8,349,752.59	4,111,851.24	18,124,173.83	12,943,280.80
其他费用	235,593.12	117,236.35	235,718.30	118,559.02
利润总额	12,137,412.01	18,066,442.83	126,646,554.48	81,384,351.51

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