基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华价值远航6个月持有混合A(013334) |
净值：
1.1288
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日增长率：
0.36%
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累计净值：1.1288 | 2026-02-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 112,600.00 | 4,528,772.00 | 9.28 |
| 600036 | 招商银行 | 106,500.00 | 4,483,650.00 | 9.19 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,200.00 | 4,406,976.00 | 9.03 |
| 002142 | 宁波银行 | 154,900.00 | 4,351,141.00 | 8.92 |
| 000858 | 五粮液 | 39,700.00 | 4,205,818.00 | 8.62 |
| 02601 | 中国太保 | 124,298.00 | 3,951,849.07 | 8.10 |
| 000333 | 美的集团 | 47,500.00 | 3,712,125.00 | 7.61 |
| 601318 | 中国平安 | 47,100.00 | 3,221,640.00 | 6.60 |
| 601009 | 南京银行 | 210,200.00 | 2,402,586.00 | 4.92 |
| 00753 | 中国国航 | 328,859.00 | 2,100,016.42 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,853,691.00 | 34.54 | 53.82 |
| 金融业 | 14,459,017.00 | 29.63 | 46.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,284.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.57 | - | 14.73 | 48,797,128.42 |
| 2025-09-30 | 94.15 | - | 8.20 | 45,327,378.75 |
| 2025-06-30 | 90.35 | - | 8.95 | 60,473,754.40 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 7.72 | 66,726,585.03 |
| 2024-12-31 | 94.18 | - | 5.63 | 74,994,620.51 |
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