鹏华价值远航6个月持有混合A(013334)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,945,004.72 |
5,697,273.04 |
-2,538,861.33 |
-8,918,520.08 |
| 本期利润 |
6,757,485.26 |
1,686,736.99 |
16,911,265.39 |
391,741.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
0.03 |
0.18 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.92 |
2.60 |
19.93 |
0.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.55 |
2.15 |
19.39 |
0.35 |
| 期末可供分配利润 |
4,741,033.99 |
-250,672.12 |
-6,495,493.65 |
-16,218,413.19 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.00 |
-0.09 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
46,894,066.63 |
57,368,122.77 |
71,719,992.59 |
82,834,065.26 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.02 |
1.00 |
0.84 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.25 |
1.87 |
-0.27 |
-16.18 |
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