基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信芯片产业股票发起A(013339) |
净值：
2.2180
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日增长率：
-0.95%
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累计净值：2.2180 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688041 | 海光信息 | 190,355.00 | 40,024,042.30 | 7.97 |
| 688072 | 拓荆科技 | 106,760.00 | 39,501,200.00 | 7.87 |
| 688981 | 中芯国际 | 386,789.00 | 36,377,505.45 | 7.25 |
| 688012 | 中微公司 | 99,519.00 | 30,490,631.22 | 6.07 |
| 300661 | 圣邦股份 | 368,400.00 | 24,914,892.00 | 4.96 |
| 688630 | 芯碁微装 | 123,390.00 | 23,863,626.00 | 4.75 |
| 002371 | 北方华创 | 51,835.00 | 23,170,245.00 | 4.62 |
| 688347 | 华虹公司 | 214,050.00 | 22,667,895.00 | 4.52 |
| 688200 | 华峰测控 | 77,029.00 | 20,243,221.20 | 4.03 |
| 688652 | 京仪装备 | 193,397.00 | 19,326,162.21 | 3.85 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,458,960.70 | 81.77 | 98.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,070,680.60 | 0.81 | 0.98 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.06 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 21,739.80 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.56 | 6.58 | 9.61 | 501,961,788.07 |
| 2025-12-31 | 90.62 | 5.46 | 4.32 | 694,102,148.38 |
| 2025-09-30 | 93.45 | 5.31 | 2.87 | 986,814,212.30 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.21 | 0.62 | 676,155,479.87 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 5.47 | 1.13 | 494,335,291.63 |
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