创金合信芯片产业股票发起A(013339)利润分配表-基金频道-证券之星

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基本资料

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财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

创金合信芯片产业股票发起A(013339)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	198,977,786.48	9,572,117.03	85,441,862.30	-72,701,721.99
利息合计	79,914.06	36,368.59	94,839.89	47,372.03
其中：存款利息收入	79,914.06	36,368.59	94,839.89	47,372.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	212,919,749.53	37,710,513.12	-16,537,585.87	-98,119,189.96
其中：股票投资收益	210,343,186.67	36,270,340.37	-18,265,923.87	-99,035,267.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	348,288.00	116,648.68	583,977.47	294,612.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,228,274.86	1,323,524.07	1,144,360.53	621,465.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-20,114,325.26	-29,787,723.07	99,325,702.61	24,691,726.94
其他收入	6,092,448.15	1,612,958.39	2,558,905.67	678,369.00
费用	11,636,937.59	4,457,694.56	8,819,440.74	4,617,071.09
管理人报酬	8,024,523.46	3,091,466.94	6,007,164.47	3,103,917.28
基金托管费	1,337,420.59	515,244.53	1,001,194.07	517,319.54
销售服务费	2,092,058.65	764,217.72	1,635,803.19	897,889.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,934.89	86,765.37	175,279.01	97,944.87
利润总额	187,340,848.89	5,114,422.47	76,622,421.56	-77,318,793.08

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