基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信芯片产业股票发起C(013340) |
净值：
1.2063
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：1.2063 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 617,290.00 | 86,500,847.70 | 8.77 |
| 688041 | 海光信息 | 279,199.00 | 70,525,667.40 | 7.15 |
| 688012 | 中微公司 | 223,535.00 | 66,834,729.65 | 6.77 |
| 688608 | 恒玄科技 | 209,702.00 | 62,386,345.00 | 6.32 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 274,901.00 | 59,615,030.86 | 6.04 |
| 300620 | 光库科技 | 393,800.00 | 46,783,440.00 | 4.74 |
| 688082 | 盛美上海 | 230,912.00 | 46,598,041.60 | 4.72 |
| 301308 | 江波龙 | 260,681.00 | 46,409,038.43 | 4.70 |
| 603893 | 瑞芯微 | 190,000.00 | 42,854,500.00 | 4.34 |
| 300604 | 长川科技 | 410,000.00 | 40,844,200.00 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 749,929,809.18 | 76.00 | 82.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 113,478,788.10 | 11.50 | 12.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,551,099.22 | 2.18 | 2.38 |
| 批发和零售业 | 19,599,317.19 | 1.99 | 2.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.45 | 5.31 | 2.87 | 986,814,212.30 |
| 2025-06-30 | 93.87 | 5.21 | 0.62 | 676,155,479.87 |
| 2025-03-31 | 93.39 | 5.47 | 1.13 | 494,335,291.63 |
| 2024-12-31 | 93.27 | 5.58 | 1.36 | 416,264,289.25 |
| 2024-09-30 | 93.60 | 4.67 | 2.76 | 522,041,930.43 |
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