创金合信芯片产业股票发起C(013340)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
129,208,402.54 |
19,915,802.85 |
-23,225,285.08 |
-71,387,600.51 |
| 本期利润 |
108,366,363.30 |
-411,021.03 |
33,343,636.82 |
-62,456,161.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.00 |
0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.82 |
-0.13 |
10.19 |
-17.19 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
29.26 |
1.37 |
23.59 |
-7.47 |
| 期末可供分配利润 |
-43,209,681.97 |
-135,587,095.67 |
-103,424,745.42 |
-234,076,409.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
-0.35 |
-0.41 |
-0.54 |
| 期末基金资产净值 |
462,131,179.00 |
384,781,942.12 |
241,844,336.75 |
314,409,272.98 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
0.98 |
0.97 |
0.72 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
25.06 |
-1.92 |
-3.25 |
-27.57 |
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