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鹏华上华一年持有期混合A(013353)
鹏华上华一年持有期混合A
(013353)
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累计净值：1.0213
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2026-05-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-06 | 1.0213 | 0.22% |
| 2026-04-30 | 1.0191 | -0.12% |
| 2026-04-29 | 1.0203 | 0.23% |
| 2026-04-28 | 1.0180 | 0.07% |
| 2026-04-27 | 1.0173 | -0.17% |
| 2026-04-24 | 1.0190 | -0.01% |
| 2026-04-23 | 1.0191 | -0.06% |
| 2026-04-22 | 1.0197 | -0.06% |
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基金全称
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鹏华上华一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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鹏华基金
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基金经理
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杨雅洁
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.85亿元
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份额规模
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1.8269亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.10%
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最近一月
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1.01%
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最近三月
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-0.12%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.77%
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最近两年
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3.06%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 5,100.00 | 2,048,670.00 | 1.11 |
| 601899 | 紫金矿业 | 53,800.00 | 1,760,336.00 | 0.95 |
| 600919 | 江苏银行 | 145,800.00 | 1,592,136.00 | 0.86 |
| 600519 | 贵州茅台 | 900.00 | 1,305,000.00 | 0.71 |
| 601838 | 成都银行 | 76,000.00 | 1,301,120.00 | 0.70 |
| 01398 | 工商银行 | 197,000.00 | 1,193,236.29 | 0.65 |
| 600926 | 杭州银行 | 69,300.00 | 1,160,775.00 | 0.63 |
| 000157 | 中联重科 | 121,300.00 | 1,043,180.00 | 0.56 |
| 601318 | 中国平安 | 18,100.00 | 1,027,718.00 | 0.56 |
| 02899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 910,144.86 | 0.49 |
| 01088 | 中国神华 | 17,500.00 | 712,628.95 | 0.39 |
| 601088 | 中国神华 | 11,500.00 | 537,625.00 | 0.29 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,161,854.38 | 4.96 | 43.19 |
| 金融业 | 6,697,881.00 | 3.62 | 31.57 |
| 采矿业 | 3,303,356.00 | 1.79 | 15.57 |
| 建筑业 | 504,295.00 | 0.27 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391,013.00 | 0.21 | 1.84 |
| 农、林、牧、渔业 | 327,414.00 | 0.18 | 1.54 |
| 住宿和餐饮业 | 324,905.00 | 0.18 | 1.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 313,920.00 | 0.17 | 1.48 |
| 租赁和商务服务业 | 190,026.00 | 0.10 | 0.90 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 16.55 | 80.09 | 1.40 | 184,843,430.24 |
| 2025-12-31 | 17.63 | 80.07 | 2.95 | 232,576,299.80 |
| 2025-09-30 | 6.15 | 74.60 | 2.34 | 281,437,334.00 |
| 2025-06-30 | 8.48 | 99.05 | 1.86 | 374,356,527.97 |
| 2025-03-31 | 13.11 | 87.40 | 1.77 | 450,599,442.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-31 | - | 杨雅洁 | 828 | 5.72 |
| 2023-11-24 | 2025-08-27 | 罗政 | 642 | 5.37 |
| 2021-09-28 | 2024-01-09 | 汪坤 | 833 | -2.84 |
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