鹏华上华一年持有期混合A(013353)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
10,124,570.10 |
6,558,390.36 |
16,269,974.99 |
8,712,021.29 |
| 本期利润 |
7,125,809.01 |
6,016,380.28 |
18,536,153.23 |
11,052,305.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.91 |
1.31 |
2.84 |
1.57 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.52 |
1.42 |
2.92 |
1.62 |
| 期末可供分配利润 |
4,147,111.95 |
4,247,135.82 |
-1,487,294.10 |
-10,229,997.61 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
232,381,416.48 |
373,805,868.32 |
544,392,085.29 |
663,255,039.23 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
1.82 |
1.72 |
0.30 |
-0.97 |
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