基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银新金融股票C(013355) |
净值：
2.9790
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日增长率：
-1.49%
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累计净值：2.9790 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002142 | 宁波银行 | 3,399,915.00 | 100,943,476.35 | 9.07 |
| 601318 | 中国平安 | 2,013,300.00 | 96,114,942.00 | 8.63 |
| 600919 | 江苏银行 | 8,000,000.00 | 86,240,000.00 | 7.75 |
| 601601 | 中国太保 | 2,588,792.00 | 73,832,347.84 | 6.63 |
| 600926 | 杭州银行 | 5,000,000.00 | 72,250,000.00 | 6.49 |
| 601336 | 新华保险 | 1,185,600.00 | 70,732,896.00 | 6.35 |
| 688041 | 海光信息 | 122,556.00 | 45,382,486.80 | 4.08 |
| 601838 | 成都银行 | 2,500,000.00 | 44,250,000.00 | 3.97 |
| 300502 | 新易盛 | 70,000.00 | 42,490,000.00 | 3.82 |
| 000776 | 广发证券 | 1,500,000.00 | 35,100,000.00 | 3.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 745,273,413.48 | 66.93 | 78.28 |
| 制造业 | 193,039,300.26 | 17.34 | 20.28 |
| 房地产业 | 12,860,000.00 | 1.15 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 532,847.55 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 188,025.72 | 0.02 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.50 | - | 16.22 | 1,113,483,321.20 |
| 2026-03-31 | 91.79 | - | 8.56 | 1,148,540,002.21 |
| 2025-12-31 | 90.94 | - | 9.52 | 1,546,296,077.91 |
| 2025-09-30 | 89.21 | - | 9.39 | 1,622,487,660.01 |
| 2025-06-30 | 90.84 | - | 9.75 | 1,763,507,936.22 |
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