工银新金融股票C(013355)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,843,813.71 |
-991,079.12 |
1,033,046.10 |
-349,981.67 |
| 本期利润 |
14,761,363.17 |
7,047,393.37 |
9,344,068.84 |
-939,800.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.19 |
0.42 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.25 |
7.31 |
17.97 |
-2.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.22 |
6.95 |
24.17 |
5.55 |
| 期末可供分配利润 |
17,396,104.76 |
22,445,957.47 |
19,449,202.04 |
13,196,092.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.80 |
0.57 |
0.60 |
0.58 |
| 期末基金资产净值 |
66,398,281.48 |
108,063,332.49 |
83,744,554.55 |
50,171,556.23 |
| 期末基金份额净值 |
3.04 |
2.75 |
2.57 |
2.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-8.59 |
-17.30 |
-22.68 |
-34.27 |
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