基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富产业升级混合C(013366) |
净值：
0.8585
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：0.8585 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002001 | 新和成 | 1,900,000.00 | 49,305,000.00 | 10.15 |
| 688777 | 中控技术 | 600,000.00 | 48,030,000.00 | 9.89 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 110,000.00 | 45,985,559.40 | 9.47 |
| 002484 | 江海股份 | 850,000.00 | 43,622,000.00 | 8.98 |
| 300750 | 宁德时代 | 130,000.00 | 37,844,300.00 | 7.79 |
| 300502 | 新易盛 | 90,000.00 | 35,010,000.00 | 7.21 |
| 688008 | 澜起科技 | 150,000.00 | 30,346,500.00 | 6.25 |
| 300604 | 长川科技 | 110,000.00 | 26,376,900.00 | 5.43 |
| 601208 | 东材科技 | 500,000.00 | 24,110,000.00 | 4.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 730,000.00 | 21,746,700.00 | 4.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 315,726,231.53 | 65.00 | 81.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 48,030,035.88 | 9.89 | 12.46 |
| 采矿业 | 21,750,090.75 | 4.48 | 5.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,926.40 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.46 | - | 7.98 | 485,702,538.27 |
| 2026-06-30 | 94.32 | 2.31 | 3.35 | 592,547,253.36 |
| 2026-03-31 | 92.22 | 0.80 | 5.21 | 499,472,028.80 |
| 2025-12-31 | 90.18 | - | 6.91 | 501,279,627.75 |
| 2025-09-30 | 93.26 | 0.13 | 7.95 | 560,057,768.57 |
微信公众号
证券之星APP
