汇添富产业升级混合C(013366)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,970,889.26 |
2,662,460.15 |
-353,038.58 |
-839,373.46 |
| 本期利润 |
12,378,314.04 |
4,596,159.54 |
1,494,124.02 |
-194,280.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.14 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.12 |
20.20 |
9.05 |
-1.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
53.73 |
23.39 |
9.93 |
-1.13 |
| 期末可供分配利润 |
-23,187,267.74 |
-16,650,005.33 |
-12,090,495.59 |
-13,075,171.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.36 |
-0.43 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
105,072,382.46 |
35,101,832.60 |
17,180,038.26 |
16,074,117.50 |
| 期末基金份额净值 |
0.94 |
0.76 |
0.61 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.70 |
-24.31 |
-38.66 |
-44.83 |
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