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恒生前海高端制造混合C(013384)
恒生前海高端制造混合C
(013384)
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累计净值：1.9537
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 1.9537 | -0.66% |
| 2026-06-26 | 1.9667 | -2.90% |
| 2026-06-25 | 2.0254 | 3.23% |
| 2026-06-24 | 1.9621 | 2.70% |
| 2026-06-23 | 1.9106 | -2.15% |
| 2026-06-22 | 1.9525 | 0.16% |
| 2026-06-18 | 1.9494 | 2.26% |
| 2026-06-17 | 1.9063 | 2.80% |
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基金全称
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恒生前海高端制造混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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龙江伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0604亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.06%
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最近一月
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12.13%
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最近三月
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69.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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190.77%
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最近两年
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256.71%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 2,000.00 | 885,680.00 | 7.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 854,115.00 | 6.87 |
| 002008 | 大族激光 | 8,000.00 | 490,240.00 | 3.94 |
| 09926 | 康方生物 | 4,000.00 | 459,840.00 | 3.70 |
| 603256 | 宏和科技 | 5,000.00 | 350,250.00 | 2.82 |
| 001389 | 广合科技 | 3,000.00 | 348,990.00 | 2.81 |
| 002980 | 华盛昌 | 8,000.00 | 336,800.00 | 2.71 |
| 688205 | 德科立 | 1,800.00 | 331,200.00 | 2.66 |
| 688312 | 燕麦科技 | 7,000.00 | 329,840.00 | 2.65 |
| 300570 | 太辰光 | 3,000.00 | 322,980.00 | 2.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,331,327.00 | 75.05 | 94.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 570,824.00 | 4.59 | 5.76 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.24 | - | 14.24 | 12,433,645.42 |
| 2025-12-31 | 91.62 | - | 1.85 | 9,295,845.93 |
| 2025-09-30 | 91.61 | - | 6.73 | 13,153,803.80 |
| 2025-06-30 | 86.99 | - | 1.30 | 8,514,838.20 |
| 2025-03-31 | 90.19 | - | 0.25 | 8,164,389.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-11 | - | 龙江伟 | 597 | 194.72 |
| 2024-07-16 | 2025-09-25 | 邢程 | 436 | 87.06 |
| 2022-07-27 | 2024-07-16 | 祁滕 | 720 | -47.29 |
| 2022-06-29 | 2023-07-07 | 邢程 | 373 | -28.34 |
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