恒生前海高端制造混合C(013384)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,299,881.89 |
255,110.14 |
-384,942.47 |
-246,909.78 |
| 本期利润 |
1,732,294.68 |
231,142.74 |
-120,026.92 |
-557,368.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.43 |
0.06 |
-0.02 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
55.54 |
9.07 |
-4.24 |
-21.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
70.57 |
9.35 |
-5.73 |
-17.38 |
| 期末可供分配利润 |
-230,032.98 |
-1,210,046.36 |
-1,522,625.44 |
-3,083,813.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.32 |
-0.38 |
-0.45 |
| 期末基金资产净值 |
3,836,422.10 |
2,607,815.30 |
2,492,825.68 |
3,732,993.35 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
0.68 |
0.62 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.57 |
-31.68 |
-37.52 |
-45.24 |
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