首页 > 基金> 招商安泰债券D(013391)
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招商安泰债券D

(013391)
净值：
1.3434
日增长率：
0.32%
累计净值：1.4772 2026-05-06
  • 净值走势
招商安泰债券D(013391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.34340.32%
2026-04-301.33910.20%
2026-04-291.33640.23%
2026-04-281.3333-0.16%
2026-04-271.33550.08%
2026-04-241.3344-0.06%
2026-04-231.3558-0.15%
2026-04-221.35790.37%
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基金情况

基金全称 招商安泰债券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋 马海林
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.3282亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.52%
最近一月 2.44%
最近三月 0.67%
最近六月 0.00%
最近一年 4.20%
最近两年 7.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-104.3010.60835,454,767.22
2025-12-31-114.118.90779,722,678.49
2025-09-30-120.791.06815,759,459.32
2025-06-30-123.531.211,408,310,195.79
2025-03-31-102.720.371,776,074,536.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-30-马海林80.52
2021-08-17-刘万锋172519.10
2021-08-172023-08-08康晶7217.30
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