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首页 > 基金> 招商安泰债券D(013391)
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招商安泰债券D

(013391)
净值：
1.3234
日增长率：
0.23%
累计净值：1.4366 2025-11-13
  • 净值走势
招商安泰债券D(013391)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-131.32340.23%
2025-11-121.3204-0.02%
2025-11-111.3207-0.05%
2025-11-101.32130.20%
2025-11-071.3186-0.06%
2025-11-061.31940.11%
2025-11-051.31800.08%
2025-11-041.3169-0.11%
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基金情况

基金全称 招商安泰债券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘万锋
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.54亿元 份额规模 0.4112亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.30%
最近一月 1.07%
最近三月 0.78%
最近六月 0.00%
最近一年 2.86%
最近两年 7.52%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-120.791.06815,759,459.32
2025-06-30-123.531.211,408,310,195.79
2025-03-31-102.720.371,776,074,536.75
2024-12-31-103.010.482,083,879,947.69
2024-09-30-105.533.273,835,852,122.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-08-17-刘万锋155115.55
2021-08-172023-08-08康晶7217.30
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