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招商安泰债券D(013391)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2026-04-07 1.3324 1.4456
2 2026-04-03 1.3317 1.4449
3 2026-04-02 1.3301 1.4433
4 2026-04-01 1.3344 1.4476
5 2026-03-31 1.3275 1.4407
6 2026-03-30 1.3331 1.4463
7 2026-03-27 1.3339 1.4471
8 2026-03-26 1.3313 1.4445
9 2026-03-25 1.3354 1.4486
10 2026-03-24 1.3327 1.4459
11 2026-03-23 1.3263 1.4395
12 2026-03-20 1.3287 1.4419
13 2026-03-19 1.3297 1.4429
14 2026-03-18 1.3341 1.4473
15 2026-03-17 1.3309 1.4441
16 2026-03-16 1.3357 1.4489
17 2026-03-13 1.3378 1.4510
18 2026-03-12 1.3411 1.4543
19 2026-03-11 1.3457 1.4589
20 2026-03-10 1.3462 1.4594
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