首页 > 基金> 大成稳益90天滚动持有债券E(013401)
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大成稳益90天滚动持有债券E

(013401)
净值：
1.1370
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1370 2026-09-28
  • 净值走势
大成稳益90天滚动持有债券E(013401)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.13700.02%
2026-09-241.13680.00%
2026-09-231.13680.00%
2026-09-221.13680.01%
2026-09-211.13670.02%
2026-09-181.13650.00%
2026-09-171.13650.01%
2026-09-161.13640.00%
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基金情况

基金全称 大成稳益90天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司 大成基金
基金经理 方锐
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.18亿元 份额规模 0.1551亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.14%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 2.20%
最近两年 4.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-98.710.96406,405,550.53
2026-03-31-98.181.16363,065,613.73
2025-12-31-97.252.70387,130,208.81
2025-09-30-101.420.51461,313,706.34
2025-06-30-102.750.23568,232,103.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-04-方锐139612.53
2022-03-282023-12-29汪伟6415.66
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