| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 274,289.75 | 172,560.65 | 584,242.31 | 243,009.32 |
| 本期利润 | 234,003.99 | 148,227.17 | 621,553.53 | 311,961.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 1.69 | 0.90 | 3.43 | 2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.78 | 1.00 | 4.07 | 2.42 |
| 期末可供分配利润 | 1,120,004.63 | 1,162,954.73 | 1,400,749.15 | 1,834,828.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.07 |
| 期末基金资产净值 | 11,328,442.60 | 12,838,930.18 | 17,213,767.63 | 27,944,774.08 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.11 | 1.10 | 1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.98 | 11.12 | 10.02 | 8.28 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
