大成稳益90天滚动持有债券E(013401)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
123,328.14 |
274,289.75 |
172,560.65 |
584,242.31 |
| 本期利润 |
154,070.55 |
234,003.99 |
148,227.17 |
621,553.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.13 |
1.69 |
0.90 |
3.43 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.16 |
1.78 |
1.00 |
4.07 |
| 期末可供分配利润 |
1,870,471.07 |
1,120,004.63 |
1,162,954.73 |
1,400,749.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.12 |
0.11 |
0.10 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
17,570,425.29 |
11,328,442.60 |
12,838,930.18 |
17,213,767.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.28 |
11.98 |
11.12 |
10.02 |
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