基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证环境治理(LOF)C(013413) |
净值：
0.4727
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：0.4727 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603588 | 高能环境 | 219,621.00 | 3,283,333.95 | 3.82 |
| 003035 | 南网能源 | 337,300.00 | 2,529,750.00 | 2.94 |
| 000155 | 川能动力 | 131,900.00 | 2,093,253.00 | 2.44 |
| 600481 | 双良节能 | 306,100.00 | 2,008,016.00 | 2.34 |
| 301500 | 飞南资源 | 102,020.00 | 1,964,905.20 | 2.29 |
| 601388 | 怡球资源 | 510,400.00 | 1,954,832.00 | 2.27 |
| 000967 | 盈峰环境 | 228,012.00 | 1,940,382.12 | 2.26 |
| 002479 | 富春环保 | 313,000.00 | 1,884,260.00 | 2.19 |
| 000551 | 创元科技 | 139,820.00 | 1,851,216.80 | 2.15 |
| 301175 | 中科环保 | 288,200.00 | 1,815,660.00 | 2.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,507,087.51 | 38.99 | 41.66 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,699,466.84 | 36.89 | 39.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,592,388.13 | 13.49 | 14.41 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,529,750.00 | 2.94 | 3.15 |
| 租赁和商务服务业 | 1,092,420.00 | 1.27 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.59 | - | 6.79 | 85,930,483.17 |
| 2025-12-31 | 93.69 | - | 6.60 | 97,191,578.61 |
| 2025-09-30 | 93.92 | - | 6.56 | 127,154,172.21 |
| 2025-06-30 | 93.93 | - | 7.10 | 155,424,274.34 |
| 2025-03-31 | 93.85 | - | 6.77 | 163,439,109.23 |
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