交银中证环境治理(LOF)C(013413)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
624,039.74 |
5,206.03 |
640,718.33 |
-2,302,479.98 |
| 本期利润 |
3,365,942.94 |
1,800,707.89 |
1,880,897.78 |
-3,183,322.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.03 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.79 |
6.09 |
8.27 |
-15.85 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.68 |
6.34 |
6.24 |
-15.94 |
| 期末可供分配利润 |
-11,873,198.23 |
-31,603,039.69 |
-49,373,499.58 |
-36,677,101.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.52 |
-0.56 |
-0.59 |
-0.67 |
| 期末基金资产净值 |
11,165,230.46 |
24,622,353.02 |
34,559,998.09 |
17,722,113.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.48 |
0.44 |
0.41 |
0.33 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.55 |
-16.46 |
-21.44 |
-37.85 |
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