基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智行三个月定开混合发起式(013422) |
净值：
0.7872
|
日增长率：
-2.44%
|
累计净值：0.7872 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 140,000.00 | 55,021,400.00 | 6.29 |
| 688469 | 芯联集成 | 4,500,000.00 | 47,745,000.00 | 5.45 |
| 603659 | 璞泰来 | 1,599,945.00 | 46,286,408.85 | 5.29 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 699,891.00 | 45,513,911.73 | 5.20 |
| 600584 | 长电科技 | 350,000.00 | 36,242,500.00 | 4.14 |
| 603019 | 中科曙光 | 300,000.00 | 32,169,000.00 | 3.68 |
| 600487 | 亨通光电 | 270,000.00 | 29,521,800.00 | 3.37 |
| 002600 | 领益智造 | 1,700,000.00 | 29,478,000.00 | 3.37 |
| 605117 | 德业股份 | 269,840.00 | 28,651,611.20 | 3.27 |
| 688025 | 杰普特 | 60,000.00 | 28,200,000.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 726,425,343.31 | 82.99 | 94.79 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 39,364,500.00 | 4.50 | 5.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 393,400.32 | 0.04 | 0.05 |
| 采矿业 | 149,047.74 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.30 | - | 6.37 | 875,265,205.52 |
| 2026-03-31 | 88.24 | - | 11.50 | 779,049,701.95 |
| 2025-12-31 | 86.60 | 1.59 | 11.76 | 712,054,239.12 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 1.44 | 17.09 | 733,992,737.37 |
| 2025-06-30 | 80.75 | 3.40 | 16.38 | 582,171,360.84 |
微信公众号
证券之星APP
