基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
太平智行三个月定开混合发起式(013422) |
净值：
1.0178
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日增长率：
1.38%
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累计净值：1.0178 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 170,000.00 | 36,295,000.00 | 4.66 |
| 300274 | 阳光电源 | 220,000.00 | 33,167,200.00 | 4.26 |
| 600418 | 江淮汽车 | 600,000.00 | 27,720,000.00 | 3.56 |
| 600309 | 万华化学 | 300,000.00 | 23,835,000.00 | 3.06 |
| 300750 | 宁德时代 | 55,000.00 | 22,093,500.00 | 2.84 |
| 002379 | 宏桥控股 | 800,000.00 | 21,664,000.00 | 2.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 70,000.00 | 16,667,000.00 | 2.14 |
| 00700 | 腾讯控股 | 37,500.00 | 16,025,542.50 | 2.06 |
| 600686 | 金龙汽车 | 850,000.00 | 15,257,500.00 | 1.96 |
| 603031 | 安孚科技 | 319,845.00 | 14,770,442.10 | 1.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 540,811,941.36 | 69.42 | 86.73 |
| 金融业 | 23,344,000.00 | 3.00 | 3.74 |
| 采矿业 | 10,996,841.34 | 1.41 | 1.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,832,745.76 | 1.26 | 1.58 |
| 租赁和商务服务业 | 8,250,400.00 | 1.06 | 1.32 |
| 综合 | 7,740,000.00 | 0.99 | 1.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,735,983.42 | 0.99 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 7,564,684.64 | 0.97 | 1.21 |
| 房地产业 | 7,260,000.00 | 0.93 | 1.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 88.24 | - | 11.50 | 779,049,701.95 |
| 2025-12-31 | 86.60 | 1.59 | 11.76 | 712,054,239.12 |
| 2025-09-30 | 81.70 | 1.44 | 17.09 | 733,992,737.37 |
| 2025-06-30 | 80.75 | 3.40 | 16.38 | 582,171,360.84 |
| 2025-03-31 | 77.59 | 9.35 | 12.63 | 581,118,453.88 |
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