太平智行三个月定开混合发起式(013422)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
104,516,621.36 |
17,334,732.52 |
-1,526,521.08 |
-39,617,567.31 |
| 本期利润 |
153,570,067.38 |
23,686,591.95 |
41,164,827.12 |
-8,437,117.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.03 |
0.05 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.65 |
4.13 |
8.09 |
-1.69 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.50 |
4.25 |
8.08 |
-1.64 |
| 期末可供分配利润 |
-170,623,880.22 |
-257,805,929.11 |
-275,139,764.04 |
-310,532,512.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.21 |
-0.32 |
-0.34 |
-0.39 |
| 期末基金资产净值 |
712,054,239.12 |
582,171,360.84 |
558,482,771.89 |
503,578,872.26 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.72 |
0.69 |
0.63 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-11.81 |
-27.89 |
-30.83 |
-37.05 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
