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贝莱德中国新视野混合A(013426)
贝莱德中国新视野混合A
(013426)
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累计净值：0.6974
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 0.6974 | 0.88% |
| 2026-06-26 | 0.6913 | -2.51% |
| 2026-06-25 | 0.7091 | 0.64% |
| 2026-06-24 | 0.7046 | 0.82% |
| 2026-06-23 | 0.6989 | -2.77% |
| 2026-06-22 | 0.7188 | 2.23% |
| 2026-06-18 | 0.7031 | -0.17% |
| 2026-06-17 | 0.7043 | 0.61% |
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基金全称
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贝莱德中国新视野混合型证券投资基金
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基金公司
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贝莱德基金管理
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基金经理
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单秀丽 王晓京
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.42亿元
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份额规模
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20.7667亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.98%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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6.90%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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13.69%
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最近两年
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17.72%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 272,800.00 | 109,583,760.00 | 7.09 |
| 601318 | 中国平安 | 1,435,400.00 | 81,502,012.00 | 5.27 |
| 600036 | 招商银行 | 2,025,300.00 | 79,634,796.00 | 5.15 |
| 000333 | 美的集团 | 961,900.00 | 73,441,065.00 | 4.75 |
| 300308 | 中际旭创 | 113,300.00 | 64,514,153.00 | 4.17 |
| 002415 | 海康威视 | 1,884,841.00 | 57,336,863.22 | 3.71 |
| 00700 | 腾讯控股 | 131,100.00 | 56,025,296.58 | 3.62 |
| 000725 | 京东方A | 13,677,200.00 | 53,477,852.00 | 3.46 |
| 688012 | 中微公司 | 170,300.00 | 52,176,514.00 | 3.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 256,000.00 | 38,594,560.00 | 2.50 |
| 02318 | 中国平安 | 75,500.00 | 3,963,099.00 | 0.26 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 805,368,107.14 | 52.10 | 68.65 |
| 金融业 | 243,948,148.90 | 15.78 | 20.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 54,710,686.00 | 3.54 | 4.66 |
| 采矿业 | 49,329,471.00 | 3.19 | 4.21 |
| 租赁和商务服务业 | 12,861,066.00 | 0.83 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,274,718.00 | 0.28 | 0.36 |
| 批发和零售业 | 2,609,750.00 | 0.17 | 0.22 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 84.13 | 10.75 | 5.38 | 1,545,785,341.35 |
| 2025-12-31 | 74.83 | 9.32 | 11.77 | 1,887,262,504.51 |
| 2025-09-30 | 84.64 | 5.01 | 0.87 | 2,126,975,075.17 |
| 2025-06-30 | 92.06 | - | 6.38 | 2,252,837,002.55 |
| 2025-03-31 | 89.19 | - | 6.84 | 2,196,733,785.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-09-18 | - | 王晓京 | 286 | 2.94 |
| 2021-09-07 | - | 单秀丽 | 1758 | -30.26 |
| 2024-01-19 | 2025-09-18 | 神玉飞 | 608 | 22.18 |
| 2021-09-07 | 2024-01-19 | 唐华 | 864 | -44.55 |
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