贝莱德中国新视野混合A(013426)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 贝莱德中国新视野混合A(013426) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

贝莱德中国新视野混合A(013426)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	22,223,773.00	13,314.86	13,225.32	-
存出保证金	1,745,880.00	-	-	-
交易性金融资产	1,588,081,196.17	2,073,933,261.96	2,160,165,855.08	2,166,983,091.59
其中：股票投资	1,412,162,400.06	2,073,933,261.96	2,160,165,855.08	2,166,983,091.59
债券投资	175,918,796.11	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	80,012,875.77	50,000,500.00	21,998,715.55	169,639,696.38
应收证券清算款	5,001,695.47	-	-	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	55,881.28	1,018,558.46	1,350,720.00	5,926,410.67
应收申购款	22,113.13	19,772.28	42,403.80	59,754.11
其他资产	-	-	-	-
资产总计	1,896,996,597.19	2,268,620,063.36	2,338,074,479.04	2,504,788,610.92
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	-	6,686,831.52	4,062,086.83	2,182,247.07
应付赎回款	7,117,191.18	6,257,508.68	3,397,177.90	2,444,347.41
应付管理人报酬	1,961,379.70	2,191,663.80	2,441,094.53	2,487,969.93
应付托管费	326,896.60	365,277.31	406,849.05	414,661.64
应付销售服务费	103,222.98	117,280.20	135,591.26	140,593.41
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	35,219.18	1,729.72	3,829.60	5,409.62
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	190,183.04	162,769.58	189,142.02	109,398.38
负债合计	9,734,092.68	15,783,060.81	10,635,771.19	7,784,627.46
所有者权益
实收基金	2,793,499,873.74	3,643,522,425.08	3,905,044,806.05	4,223,660,422.38
未分配利润	-906,237,369.23	-1,390,685,422.53	-1,577,606,098.20	-1,726,656,438.92
所有者权益合计	1,887,262,504.51	2,252,837,002.55	2,327,438,707.85	2,497,003,983.46
负债及所有者权益总计	1,896,996,597.19	2,268,620,063.36	2,338,074,479.04	2,504,788,610.92

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年