首页 > 基金> 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013467)
净值：
1.0546
日增长率：
0.09%
累计净值：1.0546 2026-01-26
  • 净值走势
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-261.05460.09%
2026-01-231.0537-0.06%
2026-01-221.05430.17%
2026-01-211.05250.29%
2026-01-201.0495-0.29%
2026-01-191.05250.01%
2026-01-161.0524-0.15%
2026-01-151.05400.07%
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基金情况

基金全称 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明 张炀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.77亿元 份额规模 0.7401亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.49%
最近一月 1.36%
最近三月 1.61%
最近六月 0.00%
最近一年 8.55%
最近两年 15.94%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业20,000.00689,400.000.72
00700腾讯控股1,200.00649,234.540.68
002602世纪华通30,000.00511,800.000.54
600595中孚实业50,000.00392,500.000.41
601100恒立液压3,000.00329,730.000.34
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业722,230.000.7637.55
采矿业689,400.000.7235.84
信息传输、软件和信息技术服务业511,800.000.5426.61
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.695.081.7895,598,252.10
2025-09-303.615.761.10104,887,968.67
2025-06-304.085.062.25138,840,860.33
2025-03-312.864.921.67144,430,341.11
2024-12-311.935.211.89155,427,288.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-14-张炀1995.38
2021-10-15-许利明15675.37
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