首页 > 基金> 华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)
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华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A

(013467)
净值：
1.0753
日增长率：
0.65%
累计净值：1.0753 2026-06-24
  • 净值走势
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-241.07530.65%
2026-06-231.0684-0.80%
2026-06-221.07700.36%
2026-06-181.0731-0.06%
2026-06-171.07370.21%
2026-06-161.07150.40%
2026-06-151.06720.80%
2026-06-121.05870.34%
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基金情况

基金全称 华夏安盈稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华夏基金
基金经理 许利明 张炀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.44亿元 份额规模 0.4259亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 1.27%
最近三月 4.59%
最近六月 0.00%
最近一年 8.10%
最近两年 13.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股1,200.00512,817.360.81
002602世纪华通30,000.00478,800.000.75
300895铜牛信息5,000.00331,850.000.52
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
信息传输、软件和信息技术服务业810,650.001.28100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-312.085.083.2363,524,524.23
2025-12-312.695.081.7895,598,252.10
2025-09-303.615.761.10104,887,968.67
2025-06-304.085.062.25138,840,860.33
2025-03-312.864.921.67144,430,341.11
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-14-张炀3517.54
2021-10-15-许利明17197.53
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