基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467) |
净值：
1.0356
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.0356 | 2025-11-07 |
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| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 1,177,600.00 | 1.12 | 38.42 |
| 制造业 | 985,380.00 | 0.94 | 32.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 902,100.00 | 0.86 | 29.43 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 3.61 | 5.76 | 1.10 | 104,887,968.67 |
| 2025-06-30 | 4.08 | 5.06 | 2.25 | 138,840,860.33 |
| 2025-03-31 | 2.86 | 4.92 | 1.67 | 144,430,341.11 |
| 2024-12-31 | 1.93 | 5.21 | 1.89 | 155,427,288.04 |
| 2024-09-30 | 2.08 | 4.95 | 2.77 | 162,877,641.77 |
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