华夏安盈稳健养老目标一年持有混合(FOF)A(013467)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,249,471.32 |
1,765,877.23 |
4,119,496.97 |
839,379.99 |
| 本期利润 |
7,725,984.41 |
3,788,197.14 |
6,940,059.99 |
3,468,186.93 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.03 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.07 |
2.98 |
4.53 |
2.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.25 |
3.07 |
4.74 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
-552,283.01 |
-4,252,432.73 |
-7,022,796.23 |
-11,709,682.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.05 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
76,751,945.75 |
120,911,876.83 |
138,437,799.95 |
154,722,375.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.00 |
0.97 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.70 |
-0.34 |
-3.31 |
-5.63 |
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