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华宝中证全指农牧渔指数发起式A(013471) |
净值：
0.7845
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日增长率：
0.38%
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累计净值：0.7845 | 2025-04-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 582,500.00 | 9,617,075.00 | 14.23 |
| 002714 | 牧原股份 | 250,177.00 | 9,616,803.88 | 14.23 |
| 002311 | 海大集团 | 114,600.00 | 5,621,130.00 | 8.32 |
| 000876 | 新希望 | 311,820.00 | 2,800,143.60 | 4.14 |
| 600873 | 梅花生物 | 275,100.00 | 2,759,253.00 | 4.08 |
| 002385 | 大北农 | 476,600.00 | 2,063,678.00 | 3.05 |
| 000998 | 隆平高科 | 145,200.00 | 1,621,884.00 | 2.40 |
| 600598 | 北大荒 | 98,000.00 | 1,445,500.00 | 2.14 |
| 601118 | 海南橡胶 | 235,900.00 | 1,276,219.00 | 1.89 |
| 002299 | 圣农发展 | 85,673.00 | 1,240,545.04 | 1.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 35,091,092.72 | 51.94 | 55.06 |
| 制造业 | 27,940,297.63 | 41.35 | 43.84 |
| 批发和零售业 | 704,700.00 | 1.04 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 8.63 | 67,566,159.80 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 7.07 | 87,231,487.67 |
| 2024-06-30 | 94.20 | - | 6.17 | 71,441,384.40 |
| 2024-03-31 | 94.91 | - | 6.15 | 78,153,979.56 |
| 2023-12-31 | 94.93 | - | 6.28 | 118,763,714.25 |
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