华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A(013471)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	8,020,763.48	770,924.98	-8,555,561.50	-11,614,346.41
利息合计	19,149.61	12,909.05	33,866.76	10,214.50
其中：存款利息收入	19,149.61	12,909.05	33,866.76	10,214.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,164,785.50	-3,606,134.26	-11,242,364.82	-8,100,283.71
其中：股票投资收益	-4,347,920.69	-4,708,257.76	-12,167,079.11	-8,518,653.74
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,183,135.19	1,102,123.50	924,714.29	418,370.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	10,602,419.94	3,854,521.40	2,567,225.01	-3,556,159.75
其他收入	563,979.43	509,628.79	85,711.55	31,882.55
费用	621,810.59	406,488.95	796,624.16	413,539.60
管理人报酬	337,440.92	219,904.17	407,221.46	208,758.53
基金托管费	67,488.18	43,980.84	81,444.26	41,751.72
销售服务费	136,020.45	90,169.15	164,675.92	83,791.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,861.04	52,434.79	143,282.52	79,238.11
利润总额	7,398,952.89	364,436.03	-9,352,185.66	-12,027,886.01

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