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华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472) |
净值：
0.8288
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.8288 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002714 | 牧原股份 | 333,377.00 | 17,668,981.00 | 16.35 |
| 300498 | 温氏股份 | 816,720.00 | 15,199,159.20 | 14.06 |
| 002311 | 海大集团 | 163,100.00 | 10,400,887.00 | 9.62 |
| 000876 | 新希望 | 443,520.00 | 4,346,496.00 | 4.02 |
| 600873 | 梅花生物 | 391,400.00 | 4,152,754.00 | 3.84 |
| 002385 | 大北农 | 674,300.00 | 2,751,144.00 | 2.55 |
| 002299 | 圣农发展 | 121,873.00 | 2,197,370.19 | 2.03 |
| 600201 | 生物股份 | 219,600.00 | 2,116,944.00 | 1.96 |
| 600598 | 北大荒 | 139,400.00 | 2,003,178.00 | 1.85 |
| 000998 | 隆平高科 | 201,600.00 | 1,951,488.00 | 1.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 农、林、牧、渔业 | 53,818,800.24 | 49.79 | 52.62 |
| 制造业 | 47,535,716.69 | 43.97 | 46.48 |
| 批发和零售业 | 925,155.00 | 0.86 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.62 | - | 6.44 | 108,097,717.09 |
| 2025-06-30 | 94.68 | - | 6.89 | 85,845,529.99 |
| 2025-03-31 | 93.86 | - | 7.73 | 74,977,621.66 |
| 2024-12-31 | 94.33 | - | 8.63 | 67,566,159.80 |
| 2024-09-30 | 94.94 | - | 7.07 | 87,231,487.67 |
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