华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C(013472)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,072,706.33 |
-2,514,103.61 |
-8,014,233.89 |
-5,744,071.20 |
| 本期利润 |
-1,089,378.26 |
-268,530.85 |
-6,148,957.58 |
-8,513,878.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
-0.08 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.43 |
-0.44 |
-11.25 |
-15.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.61 |
4.14 |
-10.76 |
-11.72 |
| 期末可供分配利润 |
-17,196,230.92 |
-18,843,818.90 |
-16,615,996.18 |
-18,547,757.86 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.20 |
-0.25 |
-0.28 |
-0.29 |
| 期末基金资产净值 |
70,787,469.66 |
56,351,712.80 |
42,640,121.95 |
45,837,903.99 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.75 |
0.72 |
0.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-1.61 |
-25.06 |
-28.04 |
-28.81 |
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