基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479) |
净值：
0.7625
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日增长率：
-2.54%
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累计净值：0.7625 | 2026-03-20 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 21,680.00 | 1,217,332.00 | 8.69 |
| 600316 | 洪都航空 | 29,600.00 | 1,033,336.00 | 7.37 |
| 000768 | 中航西飞 | 39,900.00 | 1,012,662.00 | 7.22 |
| 600879 | 航天电子 | 37,900.00 | 808,028.00 | 5.76 |
| 603267 | 鸿远电子 | 13,900.00 | 756,577.00 | 5.40 |
| 002025 | 航天电器 | 15,000.00 | 751,950.00 | 5.36 |
| 002049 | 紫光国微 | 8,600.00 | 677,766.00 | 4.84 |
| 688066 | 航天宏图 | 20,688.00 | 673,601.28 | 4.81 |
| 600893 | 航发动力 | 14,900.00 | 596,447.00 | 4.26 |
| 002179 | 中航光电 | 15,800.00 | 559,952.00 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,364,809.16 | 88.22 | 93.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 775,966.28 | 5.54 | 5.84 |
| 科学研究和技术服务业 | 89,200.00 | 0.64 | 0.67 |
| 批发和零售业 | 51,324.00 | 0.37 | 0.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 5.41 | 14,016,424.96 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.64 | 4.81 | 16,117,429.79 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 3.39 | 3.65 | 15,030,054.56 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 4.48 | 1.26 | 13,577,001.15 |
| 2024-12-31 | 94.23 | 3.39 | 2.87 | 14,912,546.95 |
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