基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰先进制造股票(LOF)C(013479) |
净值：
0.8191
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日增长率：
2.02%
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累计净值：0.8191 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600760 | 中航沈飞 | 22,880.00 | 1,123,408.00 | 5.93 |
| 600879 | 航天电子 | 49,000.00 | 1,089,760.00 | 5.75 |
| 000768 | 中航西飞 | 43,900.00 | 1,082,574.00 | 5.71 |
| 600893 | 航发动力 | 21,100.00 | 1,014,066.00 | 5.35 |
| 600316 | 洪都航空 | 24,900.00 | 985,542.00 | 5.20 |
| 002179 | 中航光电 | 21,300.00 | 719,940.00 | 3.80 |
| 688387 | 信科移动 | 47,388.00 | 707,028.96 | 3.73 |
| 002465 | 海格通信 | 46,900.00 | 703,031.00 | 3.71 |
| 002025 | 航天电器 | 9,400.00 | 590,978.00 | 3.12 |
| 002049 | 紫光国微 | 8,900.00 | 587,756.00 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,582,142.26 | 87.51 | 92.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 816,520.82 | 4.31 | 4.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 457,653.00 | 2.42 | 2.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.23 | - | 5.81 | 18,948,796.34 |
| 2025-12-31 | 94.76 | - | 5.41 | 14,016,424.96 |
| 2025-09-30 | 94.77 | 0.64 | 4.81 | 16,117,429.79 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 3.39 | 3.65 | 15,030,054.56 |
| 2025-03-31 | 94.45 | 4.48 | 1.26 | 13,577,001.15 |
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