金鹰先进制造股票(LOF)C(013479)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,456.04 |
102,696.58 |
-404,891.17 |
-197,261.68 |
| 本期利润 |
-334,775.97 |
644,303.65 |
144,020.44 |
-386,037.46 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.05 |
0.08 |
0.02 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.67 |
12.02 |
2.86 |
-9.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.07 |
17.95 |
4.42 |
-0.89 |
| 期末可供分配利润 |
-3,913,816.56 |
-3,015,529.02 |
-6,302,311.71 |
-6,802,656.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.75 |
-0.75 |
-0.82 |
-0.77 |
| 期末基金资产净值 |
3,981,738.31 |
3,122,972.25 |
5,276,995.49 |
5,822,274.56 |
| 期末基金份额净值 |
0.76 |
0.78 |
0.69 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-28.85 |
-27.34 |
-35.68 |
-38.40 |
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