基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
尚正竞争优势混合发起C(013486) |
净值：
1.1690
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日增长率：
-1.18%
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累计净值：1.1690 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 49,000.00 | 18,291,836.71 | 9.87 |
| 000792 | 盐湖股份 | 600,000.00 | 18,114,000.00 | 9.78 |
| 03690 | 美团-W | 300,000.00 | 17,848,702.50 | 9.63 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 999,000.00 | 17,631,287.06 | 9.51 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 130,000.00 | 17,467,409.05 | 9.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,000.00 | 16,596,860.00 | 8.96 |
| 000762 | 西藏矿业 | 600,000.00 | 16,020,000.00 | 8.65 |
| 00941 | 中国移动 | 190,000.00 | 12,566,615.68 | 6.78 |
| 600690 | 海尔智家 | 594,594.00 | 12,135,663.54 | 6.55 |
| 601168 | 西部矿业 | 400,000.00 | 10,856,000.00 | 5.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,174,643.63 | 30.32 | 67.64 |
| 采矿业 | 26,876,000.00 | 14.50 | 32.36 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,499.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.05 | - | 6.86 | 185,300,986.42 |
| 2026-03-31 | 88.23 | - | 13.37 | 332,527,028.03 |
| 2025-12-31 | 92.49 | - | 11.23 | 289,723,644.21 |
| 2025-09-30 | 93.99 | - | 6.03 | 234,982,204.73 |
| 2025-06-30 | 93.57 | - | 5.96 | 386,148,596.97 |
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