尚正竞争优势混合发起C(013486)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,329,115.24 |
3,356,359.20 |
49,611,685.89 |
40,063,038.45 |
| 本期利润 |
3,279,338.97 |
-9,012,101.12 |
46,573,947.64 |
48,902,514.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.04 |
0.10 |
0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.12 |
-3.65 |
8.59 |
9.32 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.62 |
-3.75 |
13.04 |
13.24 |
| 期末可供分配利润 |
15,496,545.28 |
17,544,791.86 |
24,130,614.38 |
76,226,440.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.10 |
0.12 |
0.10 |
| 期末基金资产净值 |
75,554,378.21 |
193,445,336.88 |
226,641,523.95 |
833,311,002.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.10 |
1.14 |
1.14 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.68 |
9.97 |
14.26 |
14.46 |
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