首页 > 基金> 华安领荣一年定开债券发起式(013487)
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华安领荣一年定开债券发起式

(013487)
净值：
1.0767
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1494 2026-03-25
  • 净值走势
华安领荣一年定开债券发起式(013487)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-251.07670.01%
2026-03-241.07660.02%
2026-03-231.07640.00%
2026-03-201.07640.02%
2026-03-191.07620.03%
2026-03-181.07590.03%
2026-03-171.07560.02%
2026-03-161.07540.00%
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基金情况

基金全称 华安领荣一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 华安基金
基金经理 康钊 王佐伦
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.29亿元 份额规模 11.5055亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.26%
最近三月 0.75%
最近六月 0.00%
最近一年 2.35%
最近两年 6.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.340.191,229,105,116.96
2025-09-30-125.020.201,224,031,691.31
2025-06-30-120.370.171,228,586,020.42
2025-03-31-130.651.25521,957,291.67
2024-12-31-121.680.83521,897,893.35
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-02-10-王佐伦4101.99
2022-04-19-康钊143815.62
2022-05-052025-02-10林唐宇101213.59
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