华安领荣一年定开债券发起式(013487)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 华安领荣一年定开债券发起式(013487) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华安领荣一年定开债券发起式(013487)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,572,433.15	9,450,055.94	35,813,753.57	24,103,569.67
利息合计	167,418.96	98,537.52	123,181.84	74,416.87
其中：存款利息收入	19,967.34	11,833.01	60,836.31	37,654.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	147,451.62	86,704.51	62,345.53	36,762.54
投资收益合计	22,645,031.87	9,475,254.41	47,541,749.01	36,027,870.03
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,645,031.87	9,475,254.41	47,456,001.29	35,942,122.31
资产支持证券投资收益	-	-	85,747.72	85,747.72
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,240,017.68	-123,735.99	-11,851,177.28	-11,998,717.23
其他收入	-	-	-	-
费用	7,567,685.13	2,761,230.63	5,668,085.63	2,601,654.39
管理人报酬	2,738,486.08	880,609.81	2,076,891.19	1,297,622.94
基金托管费	912,828.65	293,536.57	692,297.08	432,541.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,592,425.58	1,442,061.92	2,602,308.39	685,893.83
其中：卖出回购金融资产支出	3,592,425.58	1,442,061.92	2,602,308.39	685,893.83
其他费用	236,607.89	110,590.19	215,128.23	127,840.81
利润总额	11,004,748.02	6,688,825.31	30,145,667.94	21,501,915.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年