基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳产业优选一年持有混合C(013496) |
净值：
0.6789
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日增长率：
3.36%
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累计净值：0.6789 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000767 | 晋控电力 | 2,042,500.00 | 8,639,775.00 | 6.58 |
| 001896 | 豫能控股 | 597,600.00 | 8,199,072.00 | 6.25 |
| 000543 | 皖能电力 | 950,600.00 | 8,004,052.00 | 6.10 |
| 600642 | 申能股份 | 897,800.00 | 7,999,398.00 | 6.09 |
| 601991 | 大唐发电 | 1,965,800.00 | 7,745,252.00 | 5.90 |
| 000600 | 建投能源 | 840,600.00 | 7,733,520.00 | 5.89 |
| 600578 | 京能电力 | 1,512,800.00 | 7,685,024.00 | 5.86 |
| 000899 | 赣能股份 | 583,400.00 | 7,543,362.00 | 5.75 |
| 600011 | 华能国际 | 1,066,400.00 | 7,486,128.00 | 5.70 |
| 600027 | 华电国际 | 1,550,000.00 | 7,300,500.00 | 5.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 77.61 | - | 19.35 | 131,249,635.96 |
| 2025-12-31 | 89.22 | - | 11.20 | 77,225,908.74 |
| 2025-09-30 | 93.19 | - | 7.50 | 84,904,762.53 |
| 2025-06-30 | 93.20 | - | 6.72 | 89,302,949.30 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 7.32 | 78,743,836.22 |
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