信澳产业优选一年持有混合C(013496)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
539,105.48 |
459,404.84 |
-2,284,100.86 |
-2,305,393.73 |
| 本期利润 |
820,409.84 |
678,809.05 |
-2,279,106.88 |
-2,033,576.90 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.06 |
-0.18 |
-0.16 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.25 |
11.56 |
-38.19 |
-30.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.34 |
12.16 |
-27.20 |
-24.09 |
| 期末可供分配利润 |
-5,848,353.02 |
-6,505,081.99 |
-6,715,833.05 |
-6,579,892.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.50 |
-0.51 |
-0.55 |
-0.55 |
| 期末基金资产净值 |
6,085,555.14 |
6,563,931.61 |
5,627,224.34 |
5,731,376.20 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.51 |
0.46 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-47.55 |
-48.55 |
-54.13 |
-52.17 |
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