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华安新丝路主题股票C(013505) |
净值：
1.8090
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.8090 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600988 | 赤峰黄金 | 512,300.00 | 22,105,745.00 | 5.72 |
| 002028 | 思源电气 | 109,400.00 | 22,098,800.00 | 5.72 |
| 002756 | 永兴材料 | 273,630.00 | 20,472,996.60 | 5.29 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 481,400.00 | 17,426,680.00 | 4.51 |
| 601958 | 金钼股份 | 865,499.00 | 16,098,281.40 | 4.16 |
| 000792 | 盐湖股份 | 424,000.00 | 15,688,000.00 | 4.06 |
| 600309 | 万华化学 | 196,900.00 | 15,643,705.00 | 4.05 |
| 002709 | 天赐材料 | 336,200.00 | 15,465,200.00 | 4.00 |
| 600301 | 华锡有色 | 318,300.00 | 15,373,890.00 | 3.98 |
| 600089 | 特变电工 | 518,500.00 | 13,740,250.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 192,272,161.71 | 49.73 | 55.16 |
| 采矿业 | 148,728,794.79 | 38.46 | 42.67 |
| 批发和零售业 | 3,592,665.00 | 0.93 | 1.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,990,953.00 | 0.77 | 0.86 |
| 建筑业 | 765,751.00 | 0.20 | 0.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,732.00 | 0.05 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,380.56 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,856.00 | - | 0.00 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 702.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.15 | - | 10.40 | 386,663,526.82 |
| 2025-12-31 | 87.91 | 0.04 | 14.40 | 424,154,308.65 |
| 2025-09-30 | 89.72 | - | 11.16 | 459,874,198.60 |
| 2025-06-30 | 81.53 | - | 19.95 | 388,146,843.52 |
| 2025-03-31 | 87.29 | - | 13.34 | 397,685,118.05 |
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