华安新丝路主题股票C(013505)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
237,724.37 |
-64,884.93 |
-695,958.79 |
-711,250.31 |
| 本期利润 |
470,032.37 |
46,436.25 |
-808,037.53 |
-719,052.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.30 |
0.03 |
-0.51 |
-0.37 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.41 |
2.13 |
-40.28 |
-28.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.18 |
2.82 |
-20.64 |
-19.01 |
| 期末可供分配利润 |
319,357.43 |
180,867.38 |
237,416.04 |
153,096.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.33 |
0.11 |
0.14 |
0.13 |
| 期末基金资产净值 |
1,419,243.55 |
1,990,559.31 |
1,988,984.35 |
1,380,248.91 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.20 |
1.17 |
1.19 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.02 |
-51.12 |
-52.46 |
-51.48 |
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