基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长安先进制造混合C(013514) |
净值：
0.7327
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日增长率：
-5.18%
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累计净值：0.7327 | 2026-03-23 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 35,000.00 | 21,350,000.00 | 9.69 |
| 300502 | 新易盛 | 49,000.00 | 21,113,120.00 | 9.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 15,000.00 | 20,333,250.00 | 9.23 |
| 600105 | 永鼎股份 | 800,000.00 | 20,080,000.00 | 9.11 |
| 601138 | 工业富联 | 230,000.00 | 14,271,500.00 | 6.48 |
| 688059 | 华锐精密 | 120,000.00 | 9,444,000.00 | 4.29 |
| 600183 | 生益科技 | 120,000.00 | 8,569,200.00 | 3.89 |
| 002384 | 东山精密 | 98,000.00 | 8,295,700.00 | 3.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 180,000.00 | 7,792,200.00 | 3.54 |
| 603979 | 金诚信 | 95,000.00 | 7,234,250.00 | 3.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 143,717,025.00 | 65.22 | 71.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,778,850.00 | 15.78 | 17.24 |
| 采矿业 | 23,226,170.00 | 10.54 | 11.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.45 | - | 7.33 | 220,356,404.11 |
| 2025-09-30 | 90.17 | - | 9.32 | 239,439,596.15 |
| 2025-06-30 | 90.32 | - | 7.96 | 241,634,195.84 |
| 2025-03-31 | 82.55 | - | 17.04 | 247,002,340.31 |
| 2024-12-31 | 91.97 | - | 11.69 | 197,685,758.76 |
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