长安先进制造混合C(013514)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,928,542.67 |
2,206,852.77 |
2,791,780.55 |
-4,066,009.58 |
| 本期利润 |
15,918,211.96 |
602,961.18 |
4,763,216.12 |
3,067,483.63 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.01 |
0.07 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.72 |
0.98 |
13.04 |
8.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.56 |
8.77 |
13.44 |
8.90 |
| 期末可供分配利润 |
-12,117,801.11 |
-56,204,520.50 |
-29,972,686.35 |
-38,657,511.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.47 |
-0.49 |
-0.60 |
| 期末基金资产净值 |
31,250,299.66 |
75,062,321.11 |
35,075,596.49 |
35,654,176.92 |
| 期末基金份额净值 |
0.80 |
0.62 |
0.57 |
0.55 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-19.92 |
-37.59 |
-42.62 |
-44.92 |
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