基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国悦享回报12个月持有期混合A(013524) |
净值：
1.3137
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日增长率：
0.21%
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累计净值：1.3137 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688008 | 澜起科技 | 40,000.00 | 12,396,000.00 | 0.67 |
| 002837 | 英维克 | 120,000.00 | 9,547,200.00 | 0.52 |
| 300475 | 香农芯创 | 31,000.00 | 9,300,000.00 | 0.51 |
| 300567 | 精测电子 | 25,000.00 | 7,940,000.00 | 0.43 |
| 300394 | 天孚通信 | 26,000.00 | 7,869,680.00 | 0.43 |
| 00981 | 中芯国际 | 100,000.00 | 7,764,837.00 | 0.42 |
| 688627 | 精智达 | 10,000.00 | 7,150,000.00 | 0.39 |
| 688234 | 天岳先进 | 40,000.00 | 6,940,400.00 | 0.38 |
| 300476 | 胜宏科技 | 20,000.00 | 6,928,600.00 | 0.38 |
| 600938 | 中国海油 | 200,000.00 | 5,430,000.00 | 0.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 300,000.00 | 5,294,680.80 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 233,409,195.69 | 12.70 | 73.49 |
| 采矿业 | 34,602,731.82 | 1.88 | 10.90 |
| 金融业 | 22,618,860.00 | 1.23 | 7.12 |
| 批发和零售业 | 9,300,000.00 | 0.51 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,988,670.15 | 0.38 | 2.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,939,957.75 | 0.21 | 1.24 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,514,000.00 | 0.19 | 1.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,211,899.08 | 0.17 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 20.33 | 87.75 | 3.04 | 1,838,392,174.03 |
| 2026-03-31 | 19.80 | 70.79 | 2.95 | 1,152,918,560.97 |
| 2025-12-31 | 23.61 | 72.23 | 0.93 | 300,182,807.07 |
| 2025-09-30 | 20.99 | 73.01 | 4.70 | 211,439,547.70 |
| 2025-06-30 | 20.28 | 103.63 | 3.21 | 86,243,461.10 |
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